天融信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,032,956,339.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,144,552.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,476,593.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,196,577,485.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,432,219,910.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,372,117,503.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 301,278,240.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 362,039,305.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,467,654,960.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -271,077,474.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 637,161,637.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,396,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 399,898.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 658,957,535.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 464,532,454.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,389,480.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 474,921,934.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 184,035,601.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 105,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,466,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 251,116,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,621,678.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,456,450.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,078,129.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,037,870.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,004,003.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 899,457,067.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 883,453,064.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 205,204,287.03 | |
| 资产减值准备(元) | 9,667,484.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,635,936.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,250,701.78 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 385,234.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 178,247,051.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,663,671.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -272,935.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,228.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -472,263.61 | |
| 财务费用(元) | 9,416,854.34 | |
| 投资损失(元) | -23,283,786.77 | |
| 递延所得税(元) | -13,406,785.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,777,500.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,184,286.58 | |
| 存货的减少(元) | -72,534,803.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -767,642,929.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,192,998.23 | |
| 其他(元) | 69,995,549.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 883,453,064.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 899,457,067.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,004,003.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天融信_2022年年报资产负债表 | 天融信_2022年年报利润表 |