天融信_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,873,655,186.41 | |
收到的税费返还(元) | 64,469,189.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,270,069.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,035,394,444.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,279,068,524.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,145,795,251.24 | |
支付的各项税费(元) | 225,474,869.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 257,208,005.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,907,546,650.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 637,161,637.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 396,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,679.65 | |
投资活动现金流入小计(元) | 637,566,316.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,599,521.75 | |
投资支付的现金(元) | 10,389,480.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 297,989,001.75 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 339,577,314.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,314,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 144,064,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,481,119.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,758,661.15 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 155,239,780.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,175,780.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -543,750,671.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 899,457,067.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 355,706,396.31 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天融信_2022年三季报资产负债表 | 天融信_2022年三季报利润表 |