天融信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,455,341,780.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,766,627.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,626,659.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,578,735,067.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 957,920,740.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 763,632,194.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 203,100,414.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,303,422.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,114,956,771.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -536,221,703.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 637,161,637.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 396,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 637,559,237.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,763,945.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,389,480.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,153,425.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 440,405,811.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,314,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,064,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,481,119.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,257,965.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,739,084.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,675,084.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,490,976.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 899,457,067.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 800,966,091.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -205,592,062.11 | |
| 资产减值准备(元) | -17,352,580.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,303,770.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,303,770.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,669,142.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,715,769.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,356.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,959.80 | |
| 财务费用(元) | 1,808,563.63 | |
| 投资损失(元) | -15,828,547.32 | |
| 递延所得税(元) | -39,594,369.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,026,893.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,567,476.23 | |
| 存货的减少(元) | -142,072,908.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 399,042,403.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -687,605,166.46 | |
| 其他(元) | 53,044,506.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 800,966,091.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 899,457,067.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,490,976.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天融信_2022年中报资产负债表 | 天融信_2022年中报利润表 |