天融信_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 872,740,586.56 | |
收到的税费返还(元) | 42,186,044.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,891,633.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 947,818,265.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 668,862,064.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,807,898.09 | |
支付的各项税费(元) | 180,672,031.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,936,981.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,220,278,975.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 611,251,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 611,251,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,808,654.32 | |
投资支付的现金(元) | 10,389,480.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 131,198,134.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 480,053,365.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,750,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,427,174.14 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 10,020,338.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 111,447,512.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,697,512.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,895,142.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 899,457,067.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 997,352,210.46 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天融信_2022年一季报资产负债表 | 天融信_2022年一季报利润表 |