宏达新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,287,361.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,479.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,785,404.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,075,245.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,244,380.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,430,424.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,606,981.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,829,426.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,111,212.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,964,033.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 789,962.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 789,962.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -5,700,668.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -5,700,668.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,490,630.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,516.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,243,325.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,271,842.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,271,842.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,182,820.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,937,257.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,120,078.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,262,965.53 | |
| 资产减值准备(元) | -1,071,097.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,808,759.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,808,759.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 289,621.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,046.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,076.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,360.18 | |
| 财务费用(元) | -1,211,828.28 | |
| 递延所得税(元) | 159,240.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 159,240.93 | |
| 存货的减少(元) | 13,893,820.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 65,386,941.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,045,590.94 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 94,120,078.09 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 24,937,257.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,182,820.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏达新材_2022年中报资产负债表 | 宏达新材_2022年中报利润表 |