飞马国际_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,695,487.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,819,377.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,122,382.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,637,247.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,707,632.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,431,076.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,437,133.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,823,802.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,399,645.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,237,601.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,360.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,361.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,160,196.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,160,196.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,102,835.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,224,083.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,024,083.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,519,622.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 267,149,565.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,669,188.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,645,104.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 263,023.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,247,314.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,528,711.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,281,396.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞马国际_2024年三季报资产负债表 | 飞马国际_2024年三季报利润表 |