飞马国际_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,112,193.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,934,994.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,891,692.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,938,881.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,657,757.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,643,950.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,307,164.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,333,296.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,942,169.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,996,711.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 314,836.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 314,836.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,298,260.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,298,260.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,983,423.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,831,536.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,478,163.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,884,784.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,194,484.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,694,484.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,138.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,629,057.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,157,768.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,528,711.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,385,799.27 | |
| 资产减值准备(元) | 4,039,034.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 268,951.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 268,951.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,593,269.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,418,760.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -231,709.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,267.95 | |
| 财务费用(元) | 29,023,709.81 | |
| 投资损失(元) | -114,339.62 | |
| 递延所得税(元) | 5,020,745.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,229,137.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 791,607.79 | |
| 存货的减少(元) | 5,336,496.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,298,607.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,649,343.40 | |
| 其他(元) | -3,578,521.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,528,711.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 126,157,768.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,629,057.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 飞马国际_2023年年报资产负债表 | 飞马国际_2023年年报利润表 |