飞马国际_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,093,333.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,789,376.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,613,688.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,496,398.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,539,241.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,375,234.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,542,450.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,078,200.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,535,126.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,038,728.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,519.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,519.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,270,422.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,270,422.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,244,903.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,264,164.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,462,802.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,726,966.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,273,033.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 720,449.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,290,148.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,157,768.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,867,620.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞马国际_2023年三季报资产负债表 | 飞马国际_2023年三季报利润表 |