达意隆_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 863,912,286.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,372,604.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,618,625.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 900,903,516.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 566,363,612.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,471,954.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,061,506.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,915,043.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 764,812,116.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,091,399.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 869,112.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 869,112.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,424,978.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,424,978.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,555,866.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,415,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,601,086.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,991,117.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,007,204.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,007,204.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,026,579.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,554,909.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,902,366.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 294,457,275.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,584,838.23 | |
| 资产减值准备(元) | 2,991,284.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,483,041.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,483,041.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,807,337.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,222,090.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -290,553.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 257,227.40 | |
| 财务费用(元) | -872,209.70 | |
| 投资损失(元) | -1,719,264.63 | |
| 递延所得税(元) | -990,590.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -966,810.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,779.41 | |
| 存货的减少(元) | -192,574,809.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,501,444.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 230,281,873.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 294,457,275.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 283,902,366.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,554,909.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达意隆_2024年中报资产负债表 | 达意隆_2024年中报利润表 |