合肥城建_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,444,829,514.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,048,633.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,690,511,899.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,160,390,047.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,773,151,352.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,931,800.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 445,768,471.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,309,880,268.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,679,731,891.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -519,341,844.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 357,250,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,551,131.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 385,801,131.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,010,733.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 265,385,116.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,064.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,444,913.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 117,356,217.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,257,971,619.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,433,393.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,485,405,013.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,936,522,191.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 411,362,215.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 84,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,051,957,193.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,399,841,600.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,563,412.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -316,422,214.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,745,741,027.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,429,318,813.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合肥城建_2024年三季报资产负债表 | 合肥城建_2024年三季报利润表 |