合肥城建_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,897,180,182.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,914,782.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 785,737,876.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,699,832,841.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,824,193,054.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,422,610.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,017,002,155.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,590,944,117.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,618,561,938.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,081,270,903.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 116,473,057.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,490,457.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,473,772.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 342,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,723,772.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,233,314.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 986,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 986,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,361,757,585.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 550,882,222.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,898,639,807.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,196,029,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 438,229,349.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 49,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,941,510,247.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,575,769,396.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,677,129,588.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -836,091,999.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,581,833,027.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,745,741,027.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 398,084,041.53 | |
| 资产减值准备(元) | 352,399,457.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,234,237.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,234,237.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,744,072.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,792,989.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,251.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 67,547.91 | |
| 财务费用(元) | 53,534,556.06 | |
| 投资损失(元) | 9,858,740.62 | |
| 递延所得税(元) | -69,670,707.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,845,989.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -824,717.55 | |
| 存货的减少(元) | -2,093,013,111.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,701,455,321.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,085,704,653.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,745,741,027.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,581,833,027.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -836,091,999.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合肥城建_2023年年报资产负债表 | 合肥城建_2023年年报利润表 |