合肥城建_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,353,548,598.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,147,542,934.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,501,091,532.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,258,405,394.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,344,390.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,299,452,363.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 670,302,814.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,386,504,962.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,885,413,430.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,929,063.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,723,049.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,652,113.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,573,680.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,573,680.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,078,432.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 935,217,960.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 935,217,960.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,707,684,161.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,192,536,092.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,835,438,213.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,376,875,449.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 474,733,142.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 93,330,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,408,377,060.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,259,985,652.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,575,452,560.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,717,117,563.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,864,715,464.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,581,833,027.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 403,335,592.04 | |
| 资产减值准备(元) | 56,456,591.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,733,481.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,733,481.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,009,164.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,010,773.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,441,483.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 51,830.89 | |
| 财务费用(元) | 133,355,287.95 | |
| 投资损失(元) | -44,546,003.30 | |
| 递延所得税(元) | -42,028,102.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,297,719.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,730,382.81 | |
| 存货的减少(元) | -6,630,010,651.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,144,881,483.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,347,541,572.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,581,833,027.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,864,715,464.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,717,117,563.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合肥城建_2022年年报资产负债表 | 合肥城建_2022年年报利润表 |