准油股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,138,577.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,517.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,685,709.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,837,804.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,845,932.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,743,752.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,038,940.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,459,396.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,088,022.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,250,218.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,258.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,258.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,301,403.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,301,403.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,168,145.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 106,167,266.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,167,266.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,404,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,777,038.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,181,038.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,986,228.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 706.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,568,571.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,361,710.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,930,281.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,726,692.63 | |
| 资产减值准备(元) | 811,055.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,441,699.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,441,699.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 138,250.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -668,536.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 336,340.68 | |
| 财务费用(元) | 5,627,490.63 | |
| 递延所得税(元) | -234,199.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 87.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -234,287.37 | |
| 存货的减少(元) | 718,290.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,473,153.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,040,403.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,930,281.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,361,710.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,568,571.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 准油股份_2023年年报资产负债表 | 准油股份_2023年年报利润表 |