准油股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,914,605.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,564,045.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,478,650.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,159,095.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,161,460.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,290,572.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,008,157.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,619,286.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,140,636.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,074,885.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,074,885.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,074,885.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,802,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,385,981.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,187,981.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,012,018.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,203,503.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,361,710.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,158,206.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,534,413.19 | |
| 资产减值准备(元) | -1,116,475.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,593,372.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,593,372.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,021.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 470,405.22 | |
| 财务费用(元) | 2,418,348.54 | |
| 存货的减少(元) | -68,229.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,422,207.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,420,872.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,158,206.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,361,710.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,203,503.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 准油股份_2023年中报资产负债表 | 准油股份_2023年中报利润表 |