准油股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,209,413.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,547,350.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,908,904.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,665,669.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,453,436.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,845,205.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,903,718.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,363,541.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,565,901.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,538.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,538.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,830,180.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,830,180.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,828,642.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,129,986.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,129,986.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,167,035.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,120,722.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,287,757.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,842,228.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,113,353.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,727,101.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,840,454.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 准油股份_2022年三季报资产负债表 | 准油股份_2022年三季报利润表 |