准油股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,083,266.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,547,350.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,476,076.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,106,693.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,201,476.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,814,406.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,384,985.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,236,239.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,637,107.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,530,413.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,538.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,538.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,076,962.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,076,962.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,075,424.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,129,986.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,129,986.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,863,435.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,040,464.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,903,900.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,226,086.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -379,752.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,727,101.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,347,348.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,847,807.93 | |
| 资产减值准备(元) | 536,430.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,584,412.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,584,412.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 61,756.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,217.90 | |
| 财务费用(元) | 1,422,473.33 | |
| 投资损失(元) | -35,563,443.93 | |
| 递延所得税(元) | -218.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -218.75 | |
| 存货的减少(元) | -556,420.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,774,933.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,779,779.09 | |
| 其他(元) | 84,725.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,347,348.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,727,101.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -379,752.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 准油股份_2022年中报资产负债表 | 准油股份_2022年中报利润表 |