国统股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 471,829,460.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,463.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,833,208.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 561,667,131.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,413,367.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,603,466.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,294,006.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 308,211,970.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 571,522,811.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,855,679.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,076,790.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,786,790.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,786,790.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 282,940,154.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 399,960,154.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 262,163,476.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,952,308.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,861,041.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 386,976,826.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,983,327.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,659,142.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,430,614.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,771,472.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国统股份_2024年三季报资产负债表 | 国统股份_2024年三季报利润表 |