国统股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,994,808.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,463.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,828,268.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,827,540.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,872,517.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,078,610.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,876,163.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,809,294.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,636,586.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,809,046.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 772,196.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,482,196.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,482,196.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,387,788.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,150,976.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,376,680.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,915,445.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,104,554.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,186,687.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,430,614.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,243,927.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国统股份_2024年一季报资产负债表 | 国统股份_2024年一季报利润表 |