国统股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 414,663,358.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,018.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,583,774.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 579,381,151.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,183,877.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,745,588.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,684,911.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,213,433.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 770,827,811.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -191,446,660.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,609,997.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,609,997.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,459,395.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,459,395.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,849,397.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,162,827.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,162,827.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 724,375,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 447,695,618.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,173,233,445.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 640,140,006.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,215,418.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 290,753,716.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,030,109,141.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 143,124,304.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,218.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,160,536.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,591,151.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,430,614.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -277,161,851.44 | |
| 资产减值准备(元) | 16,846,691.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,773,997.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,773,997.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,818,112.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,110,442.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,210,483.45 | |
| 财务费用(元) | 97,204,012.68 | |
| 投资损失(元) | 23,981,255.43 | |
| 递延所得税(元) | -335,339.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 905,584.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,240,924.20 | |
| 存货的减少(元) | 17,355,696.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,518,019.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -212,664,950.43 | |
| 其他(元) | 86,317,736.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,430,614.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,591,151.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,160,536.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国统股份_2023年年报资产负债表 | 国统股份_2023年年报利润表 |