国统股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,801,275.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,174,002.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,975,277.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,368,888.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,857,200.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,373,127.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 277,635,245.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 653,234,461.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -253,259,183.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,667,005.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,024,196.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,691,201.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,688,301.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 602,485,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 353,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 955,485,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,030,369.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,138,027.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,237,456.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 713,405,854.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 242,079,145.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,779.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,838,560.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,591,151.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,752,590.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国统股份_2023年三季报资产负债表 | 国统股份_2023年三季报利润表 |