国统股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,137,582.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,239,646.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,377,228.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,495,325.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,454,858.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,022,346.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,580,624.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,553,154.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,175,925.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,258,179.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,590,756.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,848,935.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,848,935.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 143,485,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 283,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 426,485,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 265,270,368.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,940,076.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,355,466.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 366,565,912.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,919,087.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,560.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,083,212.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,591,151.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,507,938.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -79,624,353.98 | |
| 资产减值准备(元) | -7,449,488.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,696,935.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,696,935.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,678,270.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,844,954.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,474,197.88 | |
| 财务费用(元) | 49,978,798.02 | |
| 投资损失(元) | -7,827,048.85 | |
| 递延所得税(元) | -193,529.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 133,091.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -326,620.94 | |
| 存货的减少(元) | -35,828,485.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,272,885.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,295,105.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,507,938.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,591,151.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,083,212.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国统股份_2023年中报资产负债表 | 国统股份_2023年中报利润表 |