国统股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 447,662,085.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,720,318.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 558,382,404.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,792,470.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,586,562.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,989,530.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,356,305.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 549,724,869.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,199,661.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,045,485.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,245,146.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,245,146.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 685,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 745,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 552,845,504.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,952,325.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,082,475.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 666,880,305.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,069,694.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,019.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,514,102.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,983,222.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,497,325.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国统股份_2022年三季报资产负债表 | 国统股份_2022年三季报利润表 |