国统股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,427,787.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,783,578.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,211,365.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,688,098.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,874,950.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,165,686.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,072,006.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 314,800,741.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,410,623.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,241,711.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,954,052.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,195,763.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,195,763.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 433,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,707,596.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 475,007,596.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 323,225,816.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,099,252.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,388,883.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 403,713,952.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,293,643.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,503.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,525,007.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,983,222.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,508,230.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -47,347,233.27 | |
| 资产减值准备(元) | -8,263,155.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,414,712.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,414,712.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,853,024.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,538,455.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -66,410.06 | |
| 财务费用(元) | 47,931,340.00 | |
| 投资损失(元) | 8,435,528.71 | |
| 存货的减少(元) | -111,976,325.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,081,106.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 137,354,910.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,508,230.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,983,222.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 57,525,007.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国统股份_2022年中报资产负债表 | 国统股份_2022年中报利润表 |