国统股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,202,907.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 402,143,269.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 498,346,177.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,218,665.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,582,762.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,870,238.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,991,021.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,662,688.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200,004.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,200,004.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,311,932.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,961,892.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,273,824.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,073,820.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,046,875.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,046,875.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,339,281.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,743,733.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,683,015.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,636,140.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,962.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,958,566.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,983,222.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,941,788.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国统股份_2022年一季报资产负债表 | 国统股份_2022年一季报利润表 |