大连重工_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,452,347,407.78 | |
收到的税费返还(元) | 61,874,447.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,686,631.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,649,908,486.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,852,487,109.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 517,179,715.40 | |
支付的各项税费(元) | 92,736,875.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,097,279.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,614,500,980.54 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,407,506.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,109,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 292,109,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,331,508.66 | |
投资支付的现金(元) | 480,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 551,331,508.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -259,222,508.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 834,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 834,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,210,656.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 309,210,656.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 525,189,343.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,539,868.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 303,914,209.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,757,818,656.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,061,732,865.84 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大连重工_2024年一季报资产负债表 | 大连重工_2024年一季报利润表 |