大连重工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,540,025,623.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,909,157.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 384,031,770.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,029,966,551.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,872,776,573.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,317,375,801.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 529,451,761.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 467,657,615.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,187,261,752.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,295,201.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,141,800,151.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,444,211.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,103,680.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,214,348,042.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 890,299,599.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,530,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,420,299,599.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,205,951,556.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,184,159,396.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,184,159,396.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 354,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,982,169.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,218,444.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 444,500,613.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 739,658,783.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,951,376.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -614,636,598.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,372,455,254.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,757,818,656.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 363,104,519.62 | |
| 资产减值准备(元) | 109,566,243.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 203,268,743.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 203,268,743.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,067,379.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 698,359.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,891,527.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,814,995.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,311,129.03 | |
| 财务费用(元) | 20,482,712.40 | |
| 投资损失(元) | -20,537,960.28 | |
| 递延所得税(元) | -19,861,582.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,614,407.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -247,174.70 | |
| 存货的减少(元) | 265,964,592.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,294,230,969.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 224,848,212.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,757,818,656.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,372,455,254.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -614,636,598.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大连重工_2023年年报资产负债表 | 大连重工_2023年年报利润表 |