大连重工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,490,549,998.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,698,494.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 656,978,893.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,221,227,386.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,183,208,230.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 857,628,065.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 381,555,438.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 344,844,310.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,767,236,045.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -546,008,659.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,430,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,225,862.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,282,030.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,492,507,893.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 733,852,928.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,690,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,423,852,928.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -931,345,035.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,184,159,396.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,184,159,396.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,844,312.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 559,170.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,353,482.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 995,805,914.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,372,362.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -476,175,418.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,372,455,254.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,896,279,836.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连重工_2023年三季报资产负债表 | 大连重工_2023年三季报利润表 |