大连重工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,996,783,001.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,873,487.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,613,924.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,191,270,413.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,381,545,608.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 607,053,497.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 227,084,241.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,940,870.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,419,624,217.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -228,353,803.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 720,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,072,356.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,282,030.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 776,354,386.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 473,108,027.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,070,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,543,108,027.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -766,753,640.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 699,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 699,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,391,074.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,341,074.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 678,248,925.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,365,602.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -308,492,915.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,372,455,254.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,063,962,338.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 222,968,313.53 | |
| 资产减值准备(元) | 46,170,259.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,669,916.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,669,916.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,578,012.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 349,179.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,501,553.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,980,516.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,339,101.46 | |
| 财务费用(元) | -5,315,607.82 | |
| 投资损失(元) | -2,744,174.57 | |
| 递延所得税(元) | -14,962,412.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,868,650.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -93,761.42 | |
| 存货的减少(元) | 763,088,093.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,137,585,756.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -180,090,524.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,063,962,338.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,372,455,254.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -308,492,915.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连重工_2023年中报资产负债表 | 大连重工_2023年中报利润表 |