大连重工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,955,205,627.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,740,779.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,613,916.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,133,560,323.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,775,698,531.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 367,543,832.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,174,537.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,616,395.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,392,033,297.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -258,472,973.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,376,544.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,438,350.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,814,894.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,437,529.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 730,437,529.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -396,622,634.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 488,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 488,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,005,208.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,005,208.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 484,234,791.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,682,436.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,543,252.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,372,455,254.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,199,912,002.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连重工_2023年一季报资产负债表 | 大连重工_2023年一季报利润表 |