大连重工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,162,521,325.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,390,781.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 308,600,640.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,598,512,746.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,527,179,707.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,180,640,119.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 443,294,969.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 412,158,107.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,563,272,903.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,239,843.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,131,162.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,315,017.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 414,446,179.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,643,444.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 660,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 743,643,444.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,197,264.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 409,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 409,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,580,449.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,560,829.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,141,279.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 347,808,720.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,552,959.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,404,259.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,249,050,994.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,372,455,254.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 284,887,848.55 | |
| 资产减值准备(元) | 204,089,166.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 180,056,003.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 180,056,003.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,304,277.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 649,909.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,876,296.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,972,953.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,951,305.36 | |
| 财务费用(元) | -58,507,547.89 | |
| 投资损失(元) | -2,245,600.75 | |
| 递延所得税(元) | -13,459,895.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,167,006.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,707,111.58 | |
| 存货的减少(元) | -1,093,422,000.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -526,467,490.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,038,262,389.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,372,455,254.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,249,050,994.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 123,404,259.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大连重工_2022年年报资产负债表 | 大连重工_2022年年报利润表 |