大连重工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,164,838,574.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,162,116.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 541,335,271.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,816,335,961.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,671,031,677.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 731,080,487.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 317,411,992.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 431,225,390.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,150,749,546.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,478,870.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,552,496.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 356,031,367.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,176,624.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,176,624.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 110,854,742.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,941,100.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 555,709.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,496,810.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,496,810.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,870,619.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,185,033.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,249,050,994.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,035,865,961.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连重工_2022年三季报资产负债表 | 大连重工_2022年三季报利润表 |