大连重工_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,458,616,421.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,548,031.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,568,925.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,686,733,378.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,257,636,033.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 532,491,515.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,666,360.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,849,944.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,153,643,854.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -466,910,475.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,887,732.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,552,496.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,440,228.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,176,624.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,176,624.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,263,604.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,056,753.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -378,590,117.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,249,050,994.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,870,460,877.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 158,989,781.83 | |
| 资产减值准备(元) | 14,264,204.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,736,069.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,736,069.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,736,393.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 291,040.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,812.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 279,933.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,286,981.81 | |
| 财务费用(元) | -55,065,725.81 | |
| 投资损失(元) | -3,893,177.42 | |
| 递延所得税(元) | 12,194,066.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,194,066.53 | |
| 存货的减少(元) | -795,581,128.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,078,804,582.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,148,295,445.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,870,460,877.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,249,050,994.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -378,590,117.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大连重工_2022年中报资产负债表 | 大连重工_2022年中报利润表 |