大连重工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,961,631,178.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,307,396.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 160,228,873.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,143,167,447.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,700,578,323.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,684,974.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,382,024.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,846,723.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,265,492,046.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,212,496.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,212,496.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,752,470.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,752,470.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,460,026.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,402,899.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,267,471.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,249,050,994.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,170,783,523.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连重工_2022年一季报资产负债表 | 大连重工_2022年一季报利润表 |