ST交投_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 562,333,458.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,008,562.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 599,342,021.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,359,594.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,318,487.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,490,435.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,894,994.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 498,063,511.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,278,509.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,025.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 396,123.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 418,148.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 407,164.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 407,164.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,984.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,210,237.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,210,237.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,519,987.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,730,225.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,548,524.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,248,170.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 242,296,694.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -168,566,468.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,108.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,280,083.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,573,428.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 358,293,345.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST交投_2024年三季报资产负债表 | ST交投_2024年三季报利润表 |