ST交投_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 504,519,992.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,784,846.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 538,304,839.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,138,351.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,816,710.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,102,804.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,561,914.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,619,781.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,685,058.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,025.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 125,971.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,996.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,711.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,711.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,714.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,210,237.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,519,987.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,730,225.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,430,479.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,710,475.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,640,955.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,910,729.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,462.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,668,076.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,573,428.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 530,241,504.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,313,504.65 | |
| 资产减值准备(元) | -36,760,299.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,151,601.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,151,601.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,977.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 116,908.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,433.79 | |
| 财务费用(元) | 783,285.39 | |
| 投资损失(元) | -229,829.42 | |
| 递延所得税(元) | 230,161.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 295,613.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -65,452.34 | |
| 存货的减少(元) | 426,598.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 182,309,407.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,061,988.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 530,241,504.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 425,573,428.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 104,668,076.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST交投_2024年中报资产负债表 | ST交投_2024年中报利润表 |