ST交投_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,727,027.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,132,259.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,859,287.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,119,131.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,453,523.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,734,872.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,432,893.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,740,421.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,118,866.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,364.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,364.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,364.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,210,237.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,519,987.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,730,225.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,312,435.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,820,921.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,633,356.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,903,130.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,035.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,083,405.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,573,428.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 442,656,834.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST交投_2024年一季报资产负债表 | ST交投_2024年一季报利润表 |