ST交投_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,468,040.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,116,094.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,584,135.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,068,088.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,179,394.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,414,596.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,132,959.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 463,795,039.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,210,903.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,761.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 266,192.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 355,953.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,895.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,895.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 177,058.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,314,104,398.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,323,104,398.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,153,877,429.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,037,562.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,648.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,217,050,641.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,053,756.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 99,450.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,880,637.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,172,291.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,291,653.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST交投_2023年三季报资产负债表 | ST交投_2023年三季报利润表 |