ST交投_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,375,694.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 496.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,965,352.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,341,543.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,939,769.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,641,960.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,061,240.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,491,076.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,134,046.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,792,503.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,510.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,510.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,846.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,846.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,336.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 763,068,626.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 772,068,626.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 638,328,397.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,950,811.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 680,279,208.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,789,418.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 118,377.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,987,956.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,172,291.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,160,247.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,218,519.94 | |
| 资产减值准备(元) | -2,817,335.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,067,401.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,067,401.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 117,372.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 236,982.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,274.20 | |
| 财务费用(元) | 11,457,295.55 | |
| 投资损失(元) | -1,221,140.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,461,207.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,659,452.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,198,244.72 | |
| 存货的减少(元) | -10,328,315.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,112,492.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,711,645.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 200,160,247.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 189,172,291.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,987,956.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST交投_2023年中报资产负债表 | ST交投_2023年中报利润表 |