ST交投_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,288,649.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 496.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,457,974.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,747,120.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,505,319.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,919,283.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,984,339.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,160,933.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,569,875.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,822,755.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,250.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,250.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 655,954,835.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 655,954,835.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 550,845,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,363,092.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 565,208,592.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,746,242.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,115.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,890,621.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,172,291.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,062,912.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST交投_2023年一季报资产负债表 | ST交投_2023年一季报利润表 |