ST交投_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 316,099,526.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,245,561.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,808,955.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,154,043.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,125,644.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,489,380.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,420,310.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,673,050.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,708,385.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,445,658.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,416.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 482,844.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 793,260.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 922,376.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 922,376.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,115.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,072,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,389,662.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,123,789,662.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,032,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,901,663.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,729,244.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,078,630,907.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,158,755.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 266,913.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,742,211.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,430,079.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,172,291.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,162,555.13 | |
| 资产减值准备(元) | -5,955,041.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,332,285.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,332,285.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 234,749.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 219,633.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -134,695.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 628,775.61 | |
| 财务费用(元) | 61,748,051.68 | |
| 投资损失(元) | -1,860,556.81 | |
| 递延所得税(元) | -2,839,358.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,839,358.08 | |
| 存货的减少(元) | 7,079,186.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -434,444,904.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 341,075,262.88 | |
| 其他(元) | 349,855.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 189,172,291.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,430,079.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 75,742,211.51 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST交投_2022年年报资产负债表 | ST交投_2022年年报利润表 |