ST交投_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,397,766.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,240,733.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,073,258.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,711,759.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,855,280.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,208,267.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,394,503.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,814,472.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,272,523.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,802.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,802.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,454,602.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,454,602.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,353,799.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,064,207,820.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,064,607,820.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,022,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,629,915.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,059,129,915.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,477,905.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 328,205.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,891,546.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,430,079.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,321,626.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST交投_2022年三季报资产负债表 | ST交投_2022年三季报利润表 |