ST交投 (002200.SZ)

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ST交投_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 109,650,370.95       
 收到的税费返还(元) 4,227,893.72       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,530,361.93       
 经营活动现金流入小计(元) 122,408,626.60       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 71,450,479.21       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 30,692,720.78       
 支付的各项税费(元) 1,362,359.15       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,835,595.58       
 经营活动现金流出小计(元) 126,341,154.72       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,932,528.12       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 99,302.54       
 投资活动现金流入小计(元) 99,302.54       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 16,087,300.87       
 投资活动现金流出小计(元) 16,087,300.87       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -15,987,998.33       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 585,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 585,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 535,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 27,429,672.42       
 筹资活动现金流出小计(元) 562,429,672.42       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 22,570,327.58       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -177,242.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,472,558.90       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 113,430,079.88       
 期末现金及现金等价物余额(元) 115,902,638.78       
补充资料:       
 净利润(元) -20,548,655.66       
 资产减值准备(元) -14,251,461.52       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,186,114.38       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,186,114.38       
 无形资产摊销(元) 117,374.64       
 长期待摊费用摊销(元) 105,272.34       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 20,632.34       
 固定资产报废损失(元) 89.50       
 财务费用(元) 33,780,750.14       
 投资损失(元) -923,419.28       
 递延所得税(元) -23,001.85       
  其中:递延所得税资产减少(元) -23,001.85       
 存货的减少(元) 6,924,145.25       
 经营性应收项目的减少(元) -6,497,088.54       
 经营性应付项目的增加(元) -6,131,462.70       
 现金的期末余额(元) 115,902,638.78       
 减:现金的期初余额(元) 113,430,079.88       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,472,558.90       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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