ST交投_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,394,097.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,319,286.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,713,384.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,736,894.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,611,299.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 663,274.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,422,918.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,434,388.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,689.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,689.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,944,954.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,944,954.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,868,265.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,718,339.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,718,339.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,281,660.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,557.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,320,165.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,430,079.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,109,914.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST交投_2022年一季报资产负债表 | ST交投_2022年一季报利润表 |