东晶电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,745,603.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,077,963.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,898,207.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,721,774.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,479,678.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,559,962.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,101,698.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,431,133.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,572,471.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,850,697.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,416,381.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,416,381.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,331,381.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,262,346.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,974,226.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,236,573.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,236,573.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,737.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,426,391.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,680,661.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,254,269.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东晶电子_2024年三季报资产负债表 | 东晶电子_2024年三季报利润表 |