东晶电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,123,755.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,077,963.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,058,280.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,260,000.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,386,399.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,840,558.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,246,603.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,195,135.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,668,697.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,408,697.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,326,527.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,326,527.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,241,527.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,214,792.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,250,803.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,465,596.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,465,596.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,079.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,119,901.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,680,661.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,560,759.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,308,157.10 | |
| 资产减值准备(元) | 20,257,012.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,310,208.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,310,208.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 704,627.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 871,095.06 | |
| 财务费用(元) | 2,124,702.10 | |
| 投资损失(元) | -85,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -31,386,807.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,453,431.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,759,593.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,560,759.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,680,661.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,119,901.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东晶电子_2024年中报资产负债表 | 东晶电子_2024年中报利润表 |