东晶电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,833,026.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 684,501.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,031,431.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,548,958.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,028,671.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,833,416.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,048,447.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,264,684.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,175,220.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,626,262.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,434,076.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 617,714.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,051,790.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,041,290.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,662,543.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,240,842.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,903,385.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,876,614.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -224.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,208,835.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,471,825.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,680,661.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -66,654,186.01 | |
| 资产减值准备(元) | 35,160,862.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,563,682.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,563,682.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 382,713.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,597,643.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,279.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 186,009.50 | |
| 财务费用(元) | 4,014,554.85 | |
| 投资损失(元) | -10,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -10,511,036.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,823,733.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,846,867.02 | |
| 其他(元) | 1,946,294.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,680,661.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,471,825.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,208,835.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东晶电子_2023年年报资产负债表 | 东晶电子_2023年年报利润表 |