东晶电子_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,474,400.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 684,501.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,248,013.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,406,915.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,492,301.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,877,016.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,402,579.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,325,235.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,097,133.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,690,217.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,762,297.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,762,297.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,751,797.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,617,976.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,696,199.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,314,176.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,465,823.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -517.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,023,291.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,471,825.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,495,116.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东晶电子_2023年三季报资产负债表 | 东晶电子_2023年三季报利润表 |