东晶电子_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,073,324.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 670,182.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,327,134.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,070,642.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,384,105.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,906,048.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,662,820.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,250,967.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,203,941.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,133,299.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,976,479.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,976,479.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,965,979.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,643,543.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,107,273.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,750,816.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,129,183.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,970,096.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,471,825.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,501,728.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,525,171.58 | |
| 资产减值准备(元) | 13,329,576.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,385,170.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,385,170.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,195.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 726,547.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,279.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,100.00 | |
| 财务费用(元) | 1,714,132.57 | |
| 投资损失(元) | -10,500.00 | |
| 存货的减少(元) | 330,826.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,767,163.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,879,704.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,501,728.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,471,825.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,970,096.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东晶电子_2023年中报资产负债表 | 东晶电子_2023年中报利润表 |