东晶电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,333,475.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,782,239.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,450,934.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,566,649.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,502,364.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,906,843.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 684,989.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,846,887.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,941,085.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,939,931.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,939,931.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,939,931.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,163,837.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,344,685.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,508,523.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,508,523.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,822,891.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,968,971.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,146,080.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东晶电子_2022年三季报资产负债表 | 东晶电子_2022年三季报利润表 |