方正电机_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,908,627,168.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,326,946.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,352,867.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,983,306,982.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,383,140,510.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,883,696.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,669,563.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,372,407.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,798,066,177.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,240,805.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 360,878.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,699,875.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 108,076,599.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,137,354.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,286,498.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 96,319,718.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,606,217.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,468,862.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 340,112,713.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 340,112,713.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 309,664,652.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,130,183.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,844,068.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 403,638,904.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,526,191.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -57,142.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,811,390.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,291,821.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,480,430.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方正电机_2024年三季报资产负债表 | 方正电机_2024年三季报利润表 |